BR-FR-MV-09_EXT-FR-FE-181: O IVA de uma linha GROUP sem linha superior deve corresponder ao resumo da subfatura

O que significa

Quando o quadro de faturação (BT-23) é S8, B8, M8, S9, B9 ou M9, o IVA total de uma linha GROUP sem linha superior (EXT-FR-FE-181), na moeda da fatura, tem de corresponder à soma dos valores do IVA (BT-117) das entradas do resumo do IVA cujo motivo de isenção começa pelo número da subfatura entre sinais #, como #12345#. O número é a referência AFL (BT-128) dessa linha GROUP. A diferença absoluta não pode ultrapassar 0.01. Em UBL, a referência de faturação GROUP identifica o documento atual, e o IVA total está em cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount com currencyID igual à moeda da fatura. O texto CII identifica o motivo de isenção como ram:ExemptionReason e a referência AFL através de ram:ReferenceTypeCode. A mensagem mostra a linha GROUP, o número da sua subfatura, o seu IVA e a soma encontrada.

Porque é importante

O conjunto de regras France CTC exige que o IVA da linha GROUP sem linha superior corresponda à soma das entradas do resumo do IVA identificadas pelo seu número AFL, com uma diferença máxima de 0.01, nos quadros de faturação abrangidos.

Como corrigir

Consulte o resumo do IVA nos dados estruturados da fatura. Identifique as entradas cujo motivo de isenção começa pelo número AFL da linha GROUP afetada entre sinais # e some os seus valores do IVA (BT-117). Uma entrada sem o prefixo certo não conta para essa subfatura. Verifique os prefixos e os valores e corrija qualquer erro nas entradas ou no total de IVA da linha GROUP, respeitando a diferença máxima de 0.01. Exporte e volte a verificar o ficheiro.

A regra tal como foi publicada

Id Line Group : … , Numfact: … , Total TVA : … , Somme TVA : … . Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, le montant total TVA de la ligne GROUP (EXT-FR-FE-181) doit être égal à la somme des montants de TVA des ventilations TVA (BT-117) dont la raison d'exemption (ram:ExemptionReason) commence par le numéro de facture en ligne (BT-128 avec ReferenceTypeCode = AFL) entre #.

Termos de negócio: BT-23, BT-117, BT-128

Onde esta regra se aplica