BR-FR-MV-09_EXT-FR-FE-181: TVA-ul liniei GROUP fără părinte trebuie să corespundă detalierii TVA

Ce înseamnă

Când cadrul de facturare (BT-23) este S8, B8, M8, S9, B9 sau M9, TVA-ul total al unei linii GROUP fără părinte (EXT-FR-FE-181), în moneda facturii, trebuie să corespundă sumei valorilor TVA (BT-117) ale rândurilor din detalierea TVA al căror motiv al scutirii începe cu numărul subfacturii între semne diez, de exemplu #12345#. Numărul este referința AFL (BT-128) a acelei linii GROUP. În UBL, referința GROUP indică documentul curent, iar totalul verificat este cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount cu currencyID egal cu moneda facturii. Diferența absolută nu poate depăși 0,01. În CII, motivul scutirii este ram:ExemptionReason, iar referința AFL este indicată prin ram:ReferenceTypeCode.

De ce contează

Regula compară TVA-ul subfacturii cu valorile TVA din rândurile de detaliere asociate acelei subfacturi.

Cum rezolvi problema

Verifică detalierea TVA din fișierul structurat. Găsește rândurile al căror motiv al scutirii începe cu numărul AFL al liniei GROUP vizate, între semne diez. Verifică prefixele și valorile TVA, apoi adună valorile acelor rânduri. Un rând fără prefixul potrivit nu intră în suma acelei subfacturi. Corectează orice prefix, valoare din detaliere sau total GROUP greșit, astfel încât diferența absolută să nu depășească 0,01. Verifică din nou fișierul.

Regula așa cum este publicată

Id Line Group : … , Numfact: … , Total TVA : … , Somme TVA : … . Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, le montant total TVA de la ligne GROUP (EXT-FR-FE-181) doit être égal à la somme des montants de TVA des ventilations TVA (BT-117) dont la raison d'exemption (ram:ExemptionReason) commence par le numéro de facture en ligne (BT-128 avec ReferenceTypeCode = AFL) entre #.

Termeni comerciali: BT-23, BT-117, BT-128

Unde se aplică regula