BR-FR-MV-09_EXT-FR-FE-181: VAT pozycji GROUP musi zgadzać się z zestawieniem VAT podfaktury

Co to oznacza

Dla wskazanych wartości BT-23 sprawdzany jest VAT pozycji GROUP bez identyfikatora pozycji nadrzędnej. W UBL jej odwołanie GROUP wskazuje bieżący dokument, a kwota pochodzi z cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount z currencyID równym walucie faktury. Porównywana suma obejmuje kwoty VAT (BT-117) z wierszy zestawienia, których powód zwolnienia zaczyna się od numeru podfaktury AFL (BT-128) tej grupy między znakami #. Bezwzględna różnica nie może przekroczyć 0,01. W CII przedrostek znajduje się w ram:ExemptionReason, a odwołanie AFL wskazuje ram:ReferenceTypeCode.

Dlaczego to ważne

Reguła porównuje VAT podfaktury z sumą kwot VAT przypisanych do niej w zestawieniu VAT. Reguła należy do francuskiego zestawu reguł e-fakturowania, a nie do polskiego KSeF.

Jak to poprawić

Sprawdź zestawienie VAT w danych ustrukturyzowanych pliku, nie tylko na widocznym obrazie faktury. Znajdź wiersze, których powód zwolnienia zaczyna się od numeru AFL wskazanej pozycji GROUP między znakami #. Sprawdź ich kwoty VAT (BT-117) i zsumuj je. Wiersz bez właściwego przedrostka nie jest liczony do tej podfaktury. Popraw błędny przedrostek, kwotę w zestawieniu lub VAT grupy, zależnie od tego, które dane są nieprawidłowe. Sprawdź poprawiony plik ponownie.

Oryginalna treść reguły

Id Line Group : … , Numfact: … , Total TVA : … , Somme TVA : … . Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, le montant total TVA de la ligne GROUP (EXT-FR-FE-181) doit être égal à la somme des montants de TVA des ventilations TVA (BT-117) dont la raison d'exemption (ram:ExemptionReason) commence par le numéro de facture en ligne (BT-128 avec ReferenceTypeCode = AFL) entre #.

Pola faktury: BT-23, BT-117, BT-128

Gdzie obowiązuje ta reguła