BR-FR-MV-09_EXT-FR-FE-181: Umsatzsteuer oberster GROUP-Positionen muss zur Aufschlüsselung passen

Was die Regel bedeutet

Bei den Rechnungsrahmen S8, B8, M8, S9, B9 und M9 (BT-23, französisch cadre de facturation) muss der Umsatzsteuerbetrag einer GROUP-Position ohne übergeordnete Position (EXT-FR-FE-181) in der Rechnungswährung zur Summe der zugeordneten Steuerbeträge (BT-117) passen. Zugeordnet werden die Zeilen der Umsatzsteueraufschlüsselung, deren Befreiungsgrund mit dem AFL-Verweis (BT-128) dieser GROUP-Position zwischen Rautenzeichen beginnt, etwa #12345#. Der absolute Unterschied darf höchstens 0,01 betragen. In UBL identifiziert der GROUP-Rechnungsverweis das aktuelle Dokument; der Betrag steht in cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount mit passender currencyID. In CII nennt die Regel ram:ExemptionReason für den Befreiungsgrund und ram:ReferenceTypeCode AFL für die Kennzeichnung des Verweises. Die Meldung nennt die GROUP-Position, ihre Nummer der Unterrechnung, ihre Umsatzsteuer und die gefundene Summe.

Warum sie wichtig ist

Die Regel gleicht den Umsatzsteuerbetrag einer Unterrechnung mit den ihr über das Präfix zugeordneten Zeilen der Umsatzsteueraufschlüsselung ab.

So beheben Sie den Fehler

Prüfen Sie die Umsatzsteueraufschlüsselung in den strukturierten Rechnungsdaten, nicht nur die sichtbare Darstellung der Rechnung. Ermitteln Sie die Zeilen, deren Befreiungsgrund mit der AFL-Nummer der betroffenen GROUP-Position zwischen Rautenzeichen beginnt, und addieren Sie deren Steuerbeträge. Eine Zeile ohne das richtige Präfix zählt für diese Unterrechnung nicht mit. Korrigieren Sie ein falsches Präfix, einen falschen Steuerbetrag oder den Umsatzsteuerbetrag der GROUP-Position. Der verbleibende absolute Unterschied darf höchstens 0,01 betragen. Exportieren Sie die Datei erneut und prüfen Sie sie noch einmal.

Der veröffentlichte Regeltext

Id Line Group : … , Numfact: … , Total TVA : … , Somme TVA : … . Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, le montant total TVA de la ligne GROUP (EXT-FR-FE-181) doit être égal à la somme des montants de TVA des ventilations TVA (BT-117) dont la raison d'exemption (ram:ExemptionReason) commence par le numéro de facture en ligne (BT-128 avec ReferenceTypeCode = AFL) entre #.

Geschäftsbegriffe: BT-23, BT-117, BT-128

Wo diese Regel gilt