BR-FR-MV-09_EXT-FR-FE-181: Btw van een deelfactuur moet aansluiten op de btw-specificatie

Wat de regel betekent

Bij facturatiekader (BT-23) S8, B8, M8, S9, B9 of M9 wordt de totale btw van een GROUP-regel zonder bovenliggende regel (EXT-FR-FE-181) vergeleken met de som van de btw-bedragen (BT-117) uit de bijbehorende btw-specificatie. De bijbehorende regels hebben een vrijstellingsreden die begint met het AFL-nummer (BT-128) van de GROUP-regel tussen hekjes, zoals #12345#. Het absolute verschil mag niet groter zijn dan 0,01. In UBL moet de GROUP-factuurverwijzing naar het huidige document verwijzen en staat het gecontroleerde totaal in cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount met currencyID gelijk aan de factuurvaluta. In CII gebruikt de vrijstellingsreden ram:ExemptionReason en heeft de AFL-verwijzing ReferenceTypeCode AFL.

Waarom het ertoe doet

France CTC vereist bij S8, B8, M8, S9, B9 of M9 dat de btw op een GROUP-regel zonder bovenliggende regel binnen 0,01 overeenkomt met de som uit de bijbehorende btw-specificatie.

Zo los je het op

Controleer de btw-specificatie in het bestand, niet alleen het zichtbare factuurbeeld. Zoek de regels waarvan de vrijstellingsreden begint met het AFL-nummer van de betrokken GROUP-regel tussen hekjes. Tel hun btw-bedragen op en vergelijk de som met EXT-FR-FE-181 van die GROUP-regel zonder bovenliggende regel. Het absolute verschil mag hoogstens 0,01 zijn. Corrigeer een onjuist voorvoegsel, btw-bedrag of totaal op de GROUP-regel. Exporteer het bestand opnieuw en controleer het nogmaals.

De gepubliceerde tekst van de regel

Id Line Group : … , Numfact: … , Total TVA : … , Somme TVA : … . Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, le montant total TVA de la ligne GROUP (EXT-FR-FE-181) doit être égal à la somme des montants de TVA des ventilations TVA (BT-117) dont la raison d'exemption (ram:ExemptionReason) commence par le numéro de facture en ligne (BT-128 avec ReferenceTypeCode = AFL) entre #.

Bedrijfstermen: BT-23, BT-117, BT-128

Waar deze regel geldt