BR-FXEXT-AF-08INI: Controleer Canarische bedragen per categorie en tarief

Wat de regel betekent

Deze waarschuwing geldt voor een regel in de btw-specificatie op factuurniveau (BG-23) met categorie L (BT-118) en ram:TypeCode gelijk aan VAT, ongeacht hoofdletters. De XPath selecteert bronposten met categorie L en hetzelfde numerieke ram:RateApplicablePercent als de specificatieregel, zonder selectie op reden van vrijstelling. De verwachte maatstaf van heffing is factuurregelbedragen (BT-131) min kortingen op de hele factuur (BT-92), plus toeslagen op de hele factuur (BT-99) en logistieke toeslagen (BT-X-272). Elk van de vier deelsommen wordt vóór het combineren op twee decimalen afgerond. Alleen factuurregels met subtype DETAIL of zonder ram:LineStatusReasonCode-element tellen mee. De toegestane absolute afwijking is 0,01 in de factuurvaluta maal het aantal geselecteerde factuurregels, kortingen en toeslagen, inclusief logistieke toeslagen. Dit is een waarschuwing, geen fout.

Waarom het ertoe doet

Een specificatieregel die per reden van vrijstelling is uitgesplitst, kan afwijken van het totaal van alle L-posten bij dat tarief. BR-FXEXT-AF-08B staat voor diezelfde regel ook de berekening met overeenkomende redenen toe.

Zo los je het op

Bereken het totaal van de L-posten bij het tarief van de specificatieregel, inclusief logistieke toeslagen en de afzonderlijke afronding van de vier deelsommen. Vergelijk de uitkomst met ram:BasisAmount (BT-116). Controleer BR-FXEXT-AF-08REV voor dezelfde specificatieregel. Valt de berekening per reden binnen de toegestane afwijking, voeg dan niet alleen om deze waarschuwing weg te krijgen verschillende redenen samen. Corrigeer anders de werkelijk onjuiste bedragen, categorieën, tarieven of maatstaf van heffing en controleer het bestand opnieuw.

De gepubliceerde tekst van de regel

In a VAT breakdown (BG-23) where VAT category code (BT-118) is equal to “L” ("Canary Islands tax"), Absolute Value of (VAT category taxable amount (BT-116) - ∑ Invoice line net amounts (BT-131) + Σ Document level allowance amounts (BT-92) - Σ Document level charge amounts (BT-99) - Σ Logistics Service fee amounts (BT-x-272)) <= 0,01 * ((Number of line net amounts (BT-131) + Number of Document level allowance amounts (BT-92) + Number of Document level charge amounts (BT-99) + Number of Logistics Service fee amounts (BT-X-272)), where the VAT category code (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) is "Canary Islands tax" (L), but only for lines where the "Subtype of invoice item" (BT-X-8) has the value "DETAIL" or is not specified.

Bedrijfstermen: BG-23, BT-92, BT-95, BT-99, BT-102, BT-116, BT-118, BT-131, BT-151

Waar deze regel geldt