BR-FR-MV-10_EXT-FR-FE-184: O valor com IVA da linha GROUP deve ser o valor sem IVA mais o IVA

O que significa

Quando o quadro de faturação (BT-23) é S8, B8, M8, S9, B9 ou M9 e uma linha GROUP sem linha superior contém o elemento do valor com IVA (EXT-FR-FE-184), esse elemento não pode estar vazio nem conter apenas espaços. A diferença absoluta entre o seu valor e a soma do valor sem IVA da linha (BT-131) com o valor do IVA (EXT-FR-FE-181), na moeda da fatura, não pode ultrapassar 0.01 multiplicado pelo número de sublinhas DETAIL ou GROUP. Em UBL, a referência de faturação GROUP identifica o documento atual, e os campos são cbc:TaxInclusiveLineExtensionAmount, cbc:LineExtensionAmount e cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount. Em CII, são ram:GrandTotalAmount, ram:LineTotalAmount e ram:TaxTotalAmount. Se o elemento do valor com IVA estiver ausente, esta regra não exige a comparação; se existir mas estiver vazio, o teste falha.

Porque é importante

Os três valores descrevem a mesma subfatura.

Como corrigir

Refaça as contas do grupo: o valor sem IVA mais o valor do IVA dá o valor com IVA. Depois corrija o valor que estiver errado, tendo em conta a tolerância de 0.01 por sublinha DETAIL ou GROUP. Se o elemento do valor com IVA existir mas estiver vazio, preencha-o com o total correto. Exporte e volte a verificar o ficheiro.

A regra tal como foi publicada

Id Line Group : … , nb sous-ligne : … , TTC : … , TVA : … , HT : … Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, si le montant total avec TVA (EXT-FR-FE-184) est présent pour une ligne GROUP sans parent, alors la différence entre ce montant et la somme du montant HT (BT-131) et du montant TVA (EXT-FR-FE-181) doit être inférieure ou égale à 0,01 × le nombre de sous-lignes DETAIL ou GROUP. Valeur actuelle : " … '.

Em France CTC (CII), a regra tem a seguinte redação:

Id Line Group : … , nb sous-ligne : … , TTC : … , TVA : … , HT : … Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, si le montant total avec TVA (ram:GrandTotalAmount) est présent pour une ligne GROUP sans parent, alors la différence entre ce montant et la somme du montant HT (ram:LineTotalAmount) et du montant TVA (ram:TaxTotalAmount) doit être inférieure ou égale à 0,01 × le nombre de sous-lignes DETAIL ou GROUP. Valeur actuelle : " … '.

Termos de negócio: BT-23, BT-131

Onde esta regra se aplica