BR-FR-MV-10_EXT-FR-FE-184: L'importo IVA inclusa di una riga GROUP è imponibile più IVA

Che cosa significa

Quando il quadro di fatturazione (BT-23) è S8, B8, M8, S9, B9 o M9 e una riga GROUP senza riga padre contiene l'elemento importo IVA inclusa (EXT-FR-FE-184), questo deve essere compilato. La differenza assoluta rispetto a imponibile (BT-131) più importo IVA (EXT-FR-FE-181) nella valuta della fattura non può superare 0,01 per ogni sottoriga DETAIL o GROUP. Nel formato UBL il riferimento di fatturazione GROUP identifica il documento corrente e i campi sono cbc:TaxInclusiveLineExtensionAmount, cbc:LineExtensionAmount e cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount. Nel formato CII sono ram:GrandTotalAmount, ram:LineTotalAmount e ram:TaxTotalAmount. Un elemento assente non attiva il controllo; un elemento presente ma vuoto lo fa fallire.

Perché è importante

I tre valori descrivono la stessa sottofattura e devono concordare.

Come correggerlo

Verifica l'imponibile e l'importo IVA della riga GROUP senza padre, poi calcola la loro somma. Correggi quello dei tre importi che è sbagliato, rispettando la tolleranza prevista. Se l'elemento importo IVA inclusa è presente ma vuoto, compilalo con il totale corretto: lasciarlo vuoto non equivale a ometterlo. Ricontrolla il file esportato.

Il testo ufficiale della regola

Id Line Group : … , nb sous-ligne : … , TTC : … , TVA : … , HT : … Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, si le montant total avec TVA (EXT-FR-FE-184) est présent pour une ligne GROUP sans parent, alors la différence entre ce montant et la somme du montant HT (BT-131) et du montant TVA (EXT-FR-FE-181) doit être inférieure ou égale à 0,01 × le nombre de sous-lignes DETAIL ou GROUP. Valeur actuelle : " … '.

Per France CTC (CII), la regola dice:

Id Line Group : … , nb sous-ligne : … , TTC : … , TVA : … , HT : … Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, si le montant total avec TVA (ram:GrandTotalAmount) est présent pour une ligne GROUP sans parent, alors la différence entre ce montant et la somme du montant HT (ram:LineTotalAmount) et du montant TVA (ram:TaxTotalAmount) doit être inférieure ou égale à 0,01 × le nombre de sous-lignes DETAIL ou GROUP. Valeur actuelle : " … '.

Termini di business: BT-23, BT-131

Dove si applica questa regola