BR-FR-MV-10_EXT-FR-FE-184: El importe con IVA de una línea GROUP sin línea padre debe ser base más cuota

Qué significa

Cuando el marco de facturación (BT-23) es S8, B8, M8, S9, B9 o M9 y una línea GROUP sin línea padre contiene el elemento del importe con IVA (EXT-FR-FE-184), ese elemento debe estar rellenado y su importe debe ser igual a su base imponible, el importe sin IVA (BT-131), más su cuota de IVA (EXT-FR-FE-181) en la moneda de la factura. Se admite una diferencia absoluta de hasta 0,01 por cada sublínea DETAIL o GROUP. En UBL, la referencia de facturación GROUP identifica el documento actual y los campos son cbc:TaxInclusiveLineExtensionAmount, cbc:LineExtensionAmount y cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount, este último con el currencyID de la factura. En CII son ram:GrandTotalAmount, ram:LineTotalAmount y ram:TaxTotalAmount. Si el elemento del importe con IVA no está presente, esta regla no se aplica; si está presente pero vacío, no cumple la regla.

Por qué importa

Las tres cifras describen la misma subfactura.

Cómo corregirlo

Recalcula el grupo: la base imponible más la cuota de IVA da el importe con IVA. Después corrige la cifra que esté mal. Si el elemento del importe con IVA está presente pero vacío, rellénalo con el total correcto. Esta regla no exige añadirlo si no está presente. Vuelve a comprobar el archivo corregido.

Texto oficial de la regla

Id Line Group : … , nb sous-ligne : … , TTC : … , TVA : … , HT : … Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, si le montant total avec TVA (EXT-FR-FE-184) est présent pour une ligne GROUP sans parent, alors la différence entre ce montant et la somme du montant HT (BT-131) et du montant TVA (EXT-FR-FE-181) doit être inférieure ou égale à 0,01 × le nombre de sous-lignes DETAIL ou GROUP. Valeur actuelle : " … '.

En France CTC (CII), la regla dice:

Id Line Group : … , nb sous-ligne : … , TTC : … , TVA : … , HT : … Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, si le montant total avec TVA (ram:GrandTotalAmount) est présent pour une ligne GROUP sans parent, alors la différence entre ce montant et la somme du montant HT (ram:LineTotalAmount) et du montant TVA (ram:TaxTotalAmount) doit être inférieure ou égale à 0,01 × le nombre de sous-lignes DETAIL ou GROUP. Valeur actuelle : " … '.

Términos de negocio: BT-23, BT-131

Dónde se aplica esta regla