O que significa
Quando uma fatura entre um fornecedor e um adquirente dinamarqueses usa o código de meio de pagamento 49 (débito direto), os dados de pagamento têm de indicar a referência do mandato (BT-89) e a conta a debitar (BT-91), no mesmo elemento cac:PaymentMeans. A regra falha se uma delas faltar, estiver vazia ou contiver apenas espaços em branco. Aplica-se a faturas, não a notas de crédito.
Porque é importante
A referência identifica o mandato de débito direto e o identificador da conta indica qual a conta a debitar.
Como corrigir
No elemento cac:PaymentMeans indicado, preencha cac:PaymentMandate/cbc:ID com a referência do mandato acordado. Indique o identificador da conta bancária do pagador em cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID. Se o débito direto não tiver sido acordado, corrija o código do meio de pagamento para refletir o método efetivamente acordado. Exporte a fatura corrigida e volte a verificá-la.
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Ou corrija a fatura num formulário e transfira o ficheiro corrigido, por 1 crédito: Corrigir uma fatura eletrónica rejeitada
A regra tal como foi publicada
Onde esta regra se aplica
| Conjunto de regras | Versão |
|---|---|
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
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