Ce que signifie la règle
Lorsqu'une facture UBL entre un vendeur danois et un acheteur danois utilise le code de moyen de paiement 49, le même élément cac:PaymentMeans doit contenir la référence du mandat (BT-89) dans cac:PaymentMandate/cbc:ID et l'identifiant du compte à débiter (BT-91) dans cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID. Le test échoue si l'un des deux est absent, vide ou composé uniquement d'espaces. Il ne vérifie ni le format des identifiants ni la validité du mandat et ne s'applique pas aux avoirs.
Pourquoi elle compte
La référence du mandat identifie le mandat de prélèvement, tandis que l'identifiant du compte à débiter indique le compte concerné.
Comment corriger
Dans l'élément cac:PaymentMeans concerné, saisissez la référence du mandat convenu dans cac:PaymentMandate/cbc:ID et l'identifiant du compte du payeur à débiter dans cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID. Si le prélèvement ne correspond pas au moyen de paiement convenu, corrigez le code du moyen de paiement. Exportez la facture corrigée et vérifiez-la de nouveau.
Une fois le fichier corrigé, vérifiez-le de nouveau gratuitement : Vérifier une facture électronique
Ou corrigez la facture dans un formulaire et téléchargez le fichier corrigé, pour 1 crédit : Corriger une facture électronique rejetée
Le texte publié de la règle
Lire la règle sur le site de l’éditeur
Où cette règle s’applique
| Jeu de règles | Version |
|---|---|
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
Vérifier votre fichier
Règles liées
- DK-R-008 Vérifiez la référence giro et le numéro de compte
- DK-R-009 Une référence giro 04# ou 15# exige 16 chiffres après le préfixe
- DK-R-010 Vérifiez la référence FIK et le numéro de créancier
- DK-R-011 Une référence FIK 71# ou 75# exige 15 ou 16 chiffres après le préfixe
- DK-R-013 Ajoutez le schéma de l'identifiant du vendeur ou de l'acheteur
- DK-R-014 L'immatriculation d'un vendeur danois exige le schéma 0184