BR-FR-MV-03_EXT-FR-FE-181: Cada linha GROUP sem linha superior precisa do valor do IVA na moeda da fatura

O que significa

Quando o quadro de faturação (BT-23) é S8, B8, M8, S9, B9 ou M9, cada linha GROUP sem linha superior tem de levar o IVA total da sua subfatura (EXT-FR-FE-181) na moeda da fatura (BT-5). Em UBL, a referência de faturação GROUP identifica o documento atual e não contém cac:BillingReferenceLine/cbc:ID. O teste exige um cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount preenchido, não apenas com espaços, cujo currencyID corresponda à moeda da fatura. O texto oficial chama-lhe total com IVA, mas o XPath verifica o valor do IVA. Em CII, o campo indicado é ram:TaxTotalAmount. Esta regra verifica o preenchimento e a moeda, não o cálculo.

Porque é importante

O conjunto de regras France CTC exige o total do IVA de cada linha GROUP sem linha superior na moeda da fatura, nos quadros de faturação abrangidos.

Como corrigir

Na linha GROUP sem linha superior afetada, preencha o total correto do IVA dessa subfatura. Em UBL, use cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount com currencyID igual ao código da moeda da fatura. Em CII, use o ram:TaxTotalAmount correspondente nessa moeda. Se o total do IVA for zero, preencha 0.00 em vez de deixar o valor vazio. Não coloque neste campo o valor com IVA da subfatura. Exporte e volte a verificar o ficheiro.

A regra tal como foi publicada

Ligne : … , Valeur actuelle : " … ". Pour une ligne GROUP sans parent, le montant total avec TVA (EXT-FR-FE-181) doit être renseigné en devise de facture.

Em France CTC (CII), a regra tem a seguinte redação:

Ligne : … , Valeur actuelle : " … ". Pour une ligne GROUP sans parent, le montant total avec TVA (ram:TaxTotalAmount) doit être renseigné en devise de facture.

Onde esta regra se aplica