BR-FR-MV-03_EXT-FR-FE-181: Ogni riga GROUP senza padre deve avere l'importo IVA nella valuta della fattura

Che cosa significa

Quando il quadro di fatturazione (BT-23) è S8, B8, M8, S9, B9 o M9, ogni riga GROUP senza riga padre deve riportare l'IVA totale della sottofattura (EXT-FR-FE-181) nella valuta della fattura (BT-5). Nel formato UBL il riferimento di fatturazione GROUP deve identificare il documento corrente e cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount deve essere compilato, con currencyID uguale alla valuta della fattura. Il messaggio parla di totale IVA inclusa, ma il test legge l'importo IVA. La variante CII indica ram:TaxTotalAmount. La regola verifica presenza e valuta, non il calcolo. L'importo IVA inclusa ha un suo campo, EXT-FR-FE-184.

Perché è importante

Il campo riporta l'IVA totale della sottofattura nella stessa valuta della fattura.

Come correggerlo

Sulla riga GROUP senza riga padre inserisci l'IVA totale corretta della sottofattura. Nel formato UBL compila cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount e imposta currencyID alla valuta della fattura. Nel formato CII compila il corrispondente ram:TaxTotalAmount in quella valuta. Se l'importo corretto è zero, indica zero invece di lasciare il campo vuoto. Non inserire qui l'importo IVA inclusa. Ricontrolla il file esportato.

Il testo ufficiale della regola

Ligne : … , Valeur actuelle : " … ". Pour une ligne GROUP sans parent, le montant total avec TVA (EXT-FR-FE-181) doit être renseigné en devise de facture.

Per France CTC (CII), la regola dice:

Ligne : … , Valeur actuelle : " … ". Pour une ligne GROUP sans parent, le montant total avec TVA (ram:TaxTotalAmount) doit être renseigné en devise de facture.

Dove si applica questa regola