O que significa
Numa fatura em que o fornecedor e o adquirente estão ambos na Dinamarca, cada código do meio de pagamento (BT-81) tem de ser um destes: 1, 10, 31, 42, 48, 49, 50, 58, 59, 93 e 97. As notas de crédito não são verificadas por esta regra. Um código comum como o 30 (transferência bancária) não consta da lista.
Porque é importante
O código do meio de pagamento indica como a fatura deve ser paga. Esta regra limita os códigos permitidos nas faturas entre partes dinamarquesas.
Como corrigir
Verifique o meio de pagamento acordado e corrija BT-81 em cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode para um código permitido que lhe corresponda. Não escolha um código apenas por constar da lista. Os códigos 31 e 42 exigem ainda número de conta e número de registo do banco (DK-R-006), e os códigos 49, 50 e 93 têm regras próprias, de DK-R-007 a DK-R-011. Se o seu software enviar o código 30, peça ao apoio técnico que confirme como exportar um código permitido que corresponda ao meio de pagamento acordado. Exporte a fatura corrigida e volte a verificá-la.
Depois de corrigir o ficheiro, volte a verificá-lo gratuitamente: Verificar uma fatura eletrónica
Ou corrija a fatura num formulário e transfira o ficheiro corrigido, por 1 crédito: Corrigir uma fatura eletrónica rejeitada
A regra tal como foi publicada
Onde esta regra se aplica
| Conjunto de regras | Versão |
|---|---|
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
Verifique o seu ficheiro
Regras relacionadas
- DK-R-006 Pagamentos bancários dinamarqueses exigem conta e número de registo
- DK-R-007 O débito direto exige a referência do mandato e a conta a debitar
- DK-R-008 Giro: referência com 01#, 04# ou 15# e conta no formato exigido
- DK-R-009 Referências de giro com 04# ou 15# precisam de 16 dígitos a seguir
- DK-R-010 FIK: referência 71#, 73# ou 75# e número de credor com 8 posições
- DK-R-011 Referências FIK com 71# ou 75# precisam de 15 ou 16 dígitos a seguir