BR-FR-MV-05_EXT-FR-FE-BG-12: O total de uma linha GROUP sem linha superior deve corresponder à soma das linhas subordinadas

O que significa

Quando o quadro de faturação (BT-23) é S8, B8, M8, S9, B9 ou M9, o valor sem IVA da linha (BT-131) de uma linha GROUP sem linha superior tem de corresponder à soma dos valores sem IVA das linhas cujo identificador de linha superior coincide com o identificador dessa linha GROUP e cujo estado tem um valor diferente de INFORMATION. A diferença absoluta não pode ultrapassar 0.01 multiplicado pelo número dessas linhas subordinadas. Em UBL, a referência de faturação GROUP identifica o documento atual e o total é cbc:LineExtensionAmount. Nas linhas subordinadas em UBL, o estado e o identificador de linha superior têm de constar de uma referência de faturação que identifique o documento atual. Em CII, os totais são ram:LineTotalAmount, a ligação à linha superior é ram:ParentLineID e o identificador da linha GROUP é ram:LineID. A soma abrange as linhas diretamente ligadas ao grupo, não automaticamente todos os seus descendentes.

Porque é importante

A linha GROUP é o total de uma subfatura.

Como corrigir

Identifique as linhas com um valor de estado diferente de INFORMATION cujo identificador de linha superior corresponde ao identificador da linha GROUP sem linha superior afetada e some os seus valores sem IVA. Em UBL, inclua apenas as linhas cujo estado e identificador de linha superior constam de uma referência de faturação que identifica o documento atual. Verifique se os valores e as ligações à linha superior estão corretos. Corrija os erros encontrados e atualize o total da linha GROUP se necessário, respeitando a tolerância de 0.01 por linha subordinada incluída no cálculo. Exporte e volte a verificar o ficheiro.

A regra tal como foi publicada

Num Fact : … - Ligne GROUP : … , Somme Sous lignes : … , Nbre sous-lignes: … . Valeur actuelle : " … ". Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, le total HT (ram:LineTotalAmount) de la ligne GROUP doit être égal (tolérance ±0,01 * nombre de sous-lignes) à la somme des totaux HT des lignes enfants dont le ParentLineID correspond à l'identifiant de la ligne GROUP (ram:LineID).

Em France CTC (CII), a regra tem a seguinte redação:

Ligne GROUP : … , Somme Sous lignes : … , Nbre sous-lignes: … . Valeur actuelle : " … ". Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, le total HT (BT-131 : ram:LineTotalAmount) de la ligne GROUP doit être égal (tolérance ±0,01 * nombre de sous-lignes) à la somme des totaux HT des lignes enfants dont le ParentLineID correspond à l'identifiant de la ligne GROUP (ram:LineID).

Termos de negócio: BT-23

Onde esta regra se aplica