BR-FR-MV-05_EXT-FR-FE-BG-12: Nettobetrag oberster GROUP-Positionen muss zur Summe passen

Was die Regel bedeutet

Bei den Rechnungsrahmen S8, B8, M8, S9, B9 und M9 (BT-23, französisch cadre de facturation) muss der Nettobetrag (BT-131) einer GROUP-Position ohne übergeordnete Position zur Summe der Nettobeträge der berücksichtigten direkt untergeordneten Positionen passen. Der absolute Unterschied darf höchstens 0,01 mal die Zahl der berücksichtigten untergeordneten Positionen betragen. Berücksichtigt werden nur Positionen, deren Kennung der übergeordneten Position der Positionskennung dieser GROUP-Position entspricht und deren Statuswert von INFORMATION abweicht. In UBL müssen dieser Statuswert und die Kennung der übergeordneten Position in einem Rechnungsverweis stehen, der die Nummer des aktuellen Dokuments enthält. In UBL wird die GROUP-Position über einen Rechnungsverweis auf das aktuelle Dokument ausgewählt; der Betrag steht in cbc:LineExtensionAmount. In CII stehen die Beträge in ram:LineTotalAmount, und ram:ParentLineID wird mit ram:LineID der GROUP-Position verglichen. Die Meldung nennt die gefundene Summe und die Zahl der berücksichtigten untergeordneten Positionen.

Warum sie wichtig ist

Die GROUP-Position fasst die Nettobeträge der berücksichtigten direkt untergeordneten Positionen zusammen.

So beheben Sie den Fehler

Ermitteln Sie die Positionen, deren Verweis auf die betroffene GROUP-Position zeigt und deren Statuswert von INFORMATION abweicht, und addieren Sie ihre Nettobeträge. In UBL berücksichtigen Sie nur Positionen, bei denen der Verweis auf die übergeordnete Position und der Statuswert in einem Rechnungsverweis mit der Nummer des aktuellen Dokuments stehen. Berücksichtigen Sie die direkten untergeordneten Positionen, nicht automatisch alle tiefer verschachtelten Positionen und nicht nur DETAIL-Positionen. Prüfen Sie fehlerhafte Einzelbeträge oder Verweise und korrigieren Sie anschließend bei Bedarf den Nettobetrag der GROUP-Position. Exportieren Sie die Datei erneut und prüfen Sie sie noch einmal.

Der veröffentlichte Regeltext

Num Fact : … - Ligne GROUP : … , Somme Sous lignes : … , Nbre sous-lignes: … . Valeur actuelle : " … ". Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, le total HT (ram:LineTotalAmount) de la ligne GROUP doit être égal (tolérance ±0,01 * nombre de sous-lignes) à la somme des totaux HT des lignes enfants dont le ParentLineID correspond à l'identifiant de la ligne GROUP (ram:LineID).

Wenn France CTC (CII) die Regel anwenden, lautet sie:

Ligne GROUP : … , Somme Sous lignes : … , Nbre sous-lignes: … . Valeur actuelle : " … ". Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, le total HT (BT-131 : ram:LineTotalAmount) de la ligne GROUP doit être égal (tolérance ±0,01 * nombre de sous-lignes) à la somme des totaux HT des lignes enfants dont le ParentLineID correspond à l'identifiant de la ligne GROUP (ram:LineID).

Geschäftsbegriffe: BT-23

Wo diese Regel gilt