BR-FR-MV-05_EXT-FR-FE-BG-12: Kwota netto pozycji GROUP musi być sumą pozycji podrzędnych

Co to oznacza

Dla wskazanych wartości BT-23 sprawdzane są pozycje GROUP bez identyfikatora pozycji nadrzędnej. W UBL ich odwołanie GROUP musi wskazywać bieżący dokument. Bezwzględna różnica między kwotą netto grupy (BT-131) a sumą kwot netto jej bezpośrednich pozycji podrzędnych uwzględnianych w obliczeniu nie może przekraczać iloczynu 0,01 i liczby tych pozycji. Pozycje podrzędne to te, których identyfikator pozycji nadrzędnej odpowiada identyfikatorowi grupy. W sumie i liczbie pozycji uwzględnia się tylko pozycje podrzędne ze statusem innym niż INFORMATION. W UBL status i identyfikator pozycji nadrzędnej muszą znajdować się w odwołaniu rozliczeniowym wskazującym bieżący dokument. W UBL kwotą jest cbc:LineExtensionAmount. W CII odpowiednie pola to ram:LineTotalAmount, ram:ParentLineID i ram:LineID.

Dlaczego to ważne

Kwota netto grupy podsumowuje kwoty netto pozycji bezpośrednio z nią powiązanych i uwzględnianych w obliczeniu. Reguła należy do francuskiego zestawu reguł e-fakturowania, a nie do polskiego KSeF.

Jak to poprawić

Znajdź pozycje ze statusem innym niż INFORMATION, które wskazują daną pozycję GROUP jako bezpośrednio nadrzędną, i zsumuj ich kwoty netto. W UBL uwzględnij tylko te, których identyfikator pozycji nadrzędnej i status znajdują się w odwołaniu rozliczeniowym wskazującym bieżący dokument. Nie ograniczaj sumy do pozycji DETAIL ani nie doliczaj automatycznie wszystkich dalszych poziomów. Popraw błędne kwoty lub identyfikatory pozycji nadrzędnych, a następnie w razie potrzeby zaktualizuj kwotę netto grupy. Sprawdź, czy różnica nie przekracza iloczynu 0,01 i liczby bezpośrednich pozycji podrzędnych uwzględnianych w obliczeniu. Sprawdź poprawiony plik ponownie.

Oryginalna treść reguły

Num Fact : … - Ligne GROUP : … , Somme Sous lignes : … , Nbre sous-lignes: … . Valeur actuelle : " … ". Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, le total HT (ram:LineTotalAmount) de la ligne GROUP doit être égal (tolérance ±0,01 * nombre de sous-lignes) à la somme des totaux HT des lignes enfants dont le ParentLineID correspond à l'identifiant de la ligne GROUP (ram:LineID).

W zestawach reguł France CTC (CII) ta reguła brzmi:

Ligne GROUP : … , Somme Sous lignes : … , Nbre sous-lignes: … . Valeur actuelle : " … ". Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, le total HT (BT-131 : ram:LineTotalAmount) de la ligne GROUP doit être égal (tolérance ±0,01 * nombre de sous-lignes) à la somme des totaux HT des lignes enfants dont le ParentLineID correspond à l'identifiant de la ligne GROUP (ram:LineID).

Pola faktury: BT-23

Gdzie obowiązuje ta reguła