BR-CL-01: O tipo de documento tem de ser um código de fatura ou nota de crédito

O que significa

O código do tipo de documento (BT-3) tem de ser um dos códigos de fatura ou de nota de crédito da lista UNTDID 1001, por exemplo 380 fatura comercial, 381 nota de crédito, 384 fatura corrigida, 389 autofaturação ou 326 fatura parcial. Em UBL, os elementos de fatura e de nota de crédito têm listas de códigos diferentes: o 381 só é aceite numa nota de crédito e o 380 só numa fatura. Regras nacionais, como as do XRechnung ou do Peppol, permitem menos códigos.

Porque é importante

Este código diz ao sistema do destinatário que tipo de documento recebeu. Os códigos são lidos por programas, não por pessoas: um valor fora da lista acordada não pode ser interpretado e a fatura é rejeitada, mesmo que o valor pareça razoável a quem o lê.

Como corrigir

Escolha o tipo de documento no seu software de faturação (fatura, nota de crédito, fatura corrigida) em vez de escrever um código, e volte a exportar o ficheiro. Se criar o XML manualmente, use 380 para uma fatura normal e 381 para uma nota de crédito em cbc:InvoiceTypeCode ou cbc:CreditNoteTypeCode (UBL), ou em ram:TypeCode (CII), sem espaços nem letras à volta do código.

A regra tal como foi publicada

The document type code MUST be coded by the invoice and credit note related code lists of UNTDID 1001.

Onde esta regra se aplica