BR-IG-01: Zgodność kategorii IGIC lub IPSI z zestawieniem VAT

Co to oznacza

W UBL test szuka kategorii L przy schemacie VAT w cac:ClassifiedTaxCategory oraz cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory w całym dokumencie. Obejmuje pozycje (BG-25, BT-151), rabaty na całą fakturę (BG-20, BT-95), narzuty na całą fakturę (BG-21, BT-102), a także rabaty i narzuty wewnątrz pozycji. Jeśli znajdzie taką kategorię, zestawienie VAT (BG-23) musi zawierać wiersz, którego kod kategorii (BT-118) w cbc:ID to dokładnie L, bez otaczających spacji. Jeśli nie znajdzie kategorii źródłowej, w zestawieniu nie może być kategorii L przy schemacie VAT. W wariantach CII reguła wymaga wiersza IPSI, gdy pozycji, rabatowi na całą fakturę lub narzutowi na całą fakturę przypisano IPSI (M).

Dlaczego to ważne

Zestawienie VAT musi uwzględniać kategorie podatku użyte w pozycjach, rabatach i narzutach.

Jak to poprawić

Porównaj kategorie pozycji, rabatów i narzutów z kategoriami w zestawieniu VAT. W UBL sprawdź też rabaty i narzuty wewnątrz pozycji. Dodaj brakujący wiersz dla właściwej kategorii albo popraw kategorię przypisaną przez pomyłkę. W UBL zapisz kod wiersza IGIC w cbc:ID jako dokładnie L, bez spacji. Jeśli w zestawieniu jest błędny, nieużywany wiersz L przy schemacie VAT, usuń go lub popraw błędną kategorię źródłową. Ponownie sprawdź plik.

Oryginalna treść reguły

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is "IGIC" shall contain in the VAT breakdown (BG-23) at least one VAT category code (BT-118) equal with "IGIC".

W zestawach reguł EN 16931 (CII), XRechnung 3.0 (CII), France CTC (CII) ta reguła brzmi:

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is "IPSI" shall contain in the VAT breakdown (BG-23) at least one VAT category code (BT-118) equal with "IPSI".

Pola faktury: BG-20, BG-21, BG-23, BG-25, BT-95, BT-102, BT-118, BT-151

Gdzie obowiązuje ta reguła