BR-AG-01: Kategoria IPSI na fakturze wymaga wiersza IPSI w zestawieniu VAT

Co to oznacza

Faktura używa kategorii VAT IPSI (w pliku kod M, podatek obowiązujący w Ceucie i Melilli) na pozycji (BT-151), w rabacie na całą fakturę (BT-95) albo w narzucie na całą fakturę (BT-102). Wtedy zestawienie VAT (BG-23) musi zawierać co najmniej jeden wiersz z kategorią VAT IPSI (BT-118). Reguła sprawdza tylko, czy taki wiersz w ogóle jest. Kwoty w wierszu sprawdzają osobne reguły, na przykład BR-AG-08 i BR-AG-09.

Dlaczego to ważne

Zestawienie VAT pokazuje podatek dla każdej kategorii. Jeśli kategoria jest użyta na pozycjach, a nie ma jej w zestawieniu, sum nie da się uzgodnić z pozycjami. System odbiorcy lub sieć odrzuca wtedy fakturę.

Jak to poprawić

Sprawdź, jaką kategorię VAT program do faktur ustawił na pozycjach oraz na rabatach i narzutach na całą fakturę. Jeśli IPSI jest właściwe, przelicz lub zapisz fakturę ponownie, żeby program odbudował zestawienie VAT, a jeśli wiersza IPSI nadal brakuje, dodaj go ręcznie. Jeśli sprzedaż nie dotyczy Ceuty ani Melilli, IPSI to najpewniej błędne ustawienie: zmień kategorię na tych pozycjach na właściwą i pozwól programowi przeliczyć fakturę.

Oryginalna treść reguły

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is "IPSI" shall contain in the VAT breakdown (BG-23) at least one VAT category code (BT-118) equal with "IPSI".

Pola faktury: BG-20, BG-21, BG-23, BG-25, BT-95, BT-102, BT-118, BT-151

Gdzie obowiązuje ta reguła