O que significa
A secção de liquidação de cada linha da fatura é verificada quanto à presença do elemento SubtotalCalculatedTradeTax, um bloco com o IVA calculado para essa linha. A EN 16931 dá a uma linha apenas a categoria e a taxa de IVA (BT-151 e BT-152). Os valores do IVA aparecem só no resumo do IVA (BG-23) e nos totais da fatura.
Porque é importante
Este é um aviso, pelo que o ficheiro continua a ser aceite. O destinatário constrói os valores do IVA a partir do resumo do IVA e ignora os valores de IVA numa linha. Um valor aqui que difira do resumo não prejudica os totais, mas pode confundir quem lê o ficheiro em bruto.
Como corrigir
Elimine o SubtotalCalculatedTradeTax do SpecifiedLineTradeSettlement da linha, no XML. Mantenha a categoria e a taxa de IVA da linha. Depois verifique se o resumo do IVA ao nível da fatura tem uma entrada por categoria e taxa, com o valor tributável e o valor do IVA corretos.
A regra tal como foi publicada
SubtotalCalculatedTradeTax should not be present Onde esta regra se aplica
| Conjunto de regras | Versão |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |