CII-DT-062: Niente conto dell'imposta rimborsabile del cliente nei dati IVA

Che cosa significa

In un file CII (il formato XML di Factur-X, ZUGFeRD e XRechnung, diverso dalla FatturaPA) l'IVA si trova in elementi il cui nome finisce con TradeTax. La regola controlla che nessuno di questi contenga BuyerRepayableTaxSpecifiedTradeAccountingAccount, un conto contabile per l'imposta rimborsabile dal lato del cliente. EN 16931 non ha un campo per questo dato nei dati IVA.

Perché è importante

È un avviso, quindi la fattura non viene rifiutata. I conti contabili sono scelte di bookkeeping di una sola delle parti e lo standard non li porta nei dati IVA, quindi il software del destinatario di solito ignora l'elemento. Conviene correggere quando il destinatario o la piattaforma mostrano gli avvisi, o quando volevi che il cliente vedesse un conto su cui registrare la fattura.

Come correggerlo

Controlla le impostazioni di esportazione del tuo software di fatturazione e scegli l'output EN 16931 standard invece di un profilo più completo. Se costruisci l'XML da solo, elimina l'elemento BuyerRepayableTaxSpecifiedTradeAccountingAccount da ogni blocco TradeTax. Se vuoi indicare al cliente dove registrare la fattura, usa il riferimento contabile del cliente (BT-19), o BT-133 su una riga, che EN 16931 prevede.

Il testo ufficiale della regola

BuyerRepayableTaxSpecifiedTradeAccountingAccount should not be present

Dove si applica questa regola