Was die Regel bedeutet
Der Abrechnungsteil jeder Position wird auf ein Element SubtotalCalculatedTradeTax geprüft, einen Block mit berechneter Umsatzsteuer für diese Position. EN 16931 gibt einer Position nur ihre Umsatzsteuerkategorie und ihren Steuersatz (BT-151 und BT-152). Steuerbeträge stehen allein in der Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23) und in den Rechnungssummen.
Warum sie wichtig ist
Das ist eine Warnung, die Datei wird also weiterhin angenommen. Der Empfänger bildet seine Steuerwerte aus der Umsatzsteueraufschlüsselung und ignoriert Steuerbeträge an einer Position. Weicht ein Wert hier von der Aufschlüsselung ab, schadet das den Summen nicht, kann aber jeden verwirren, der die Rohdatei liest.
So beheben Sie den Fehler
Löschen Sie das SubtotalCalculatedTradeTax aus dem SpecifiedLineTradeSettlement der Position. Steuerkategorie und Steuersatz der Position bleiben bestehen. Prüfen Sie danach, dass die Umsatzsteueraufschlüsselung auf Rechnungsebene für jede Kategorie und jeden Satz eine Zeile mit der richtigen Bemessungsgrundlage und dem richtigen Steuerbetrag hat.
Der veröffentlichte Regeltext
SubtotalCalculatedTradeTax should not be present Wo diese Regel gilt
| Regelwerk | Version |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |