Co to oznacza
W pliku CII (format XML e-faktury, inny niż struktura FA(3) z KSeF) VAT opisują elementy, których nazwy kończą się na TradeTax. Reguła sprawdza, czy żaden z nich nie zawiera elementu BuyerRepayableTaxSpecifiedTradeAccountingAccount, czyli konta księgowego podatku do zwrotu po stronie nabywcy. Norma EN 16931 nie ma na to pola w szczegółach VAT.
Dlaczego to ważne
To ostrzeżenie, więc faktura nie zostaje odrzucona. Konta księgowe to wybór w księgowości jednej ze stron, a norma nie przenosi ich w szczegółach VAT, dlatego program odbiorcy zwykle ten element pomija. Warto to poprawić, gdy odbiorca lub platforma pokazuje ostrzeżenia albo gdy nabywca miał zobaczyć konto, na które ma zaksięgować fakturę.
Jak to poprawić
Sprawdź ustawienia eksportu w programie do faktur i wybierz standardowy wynik EN 16931 zamiast rozszerzonego profilu. Jeśli tworzysz XML samodzielnie, usuń element BuyerRepayableTaxSpecifiedTradeAccountingAccount z każdego bloku TradeTax. Jeśli chcesz podpowiedzieć nabywcy, gdzie zaksięgować fakturę, użyj referencji księgowej nabywcy (BT-19) albo BT-133 na pozycji, które norma EN 16931 dopuszcza.
Oryginalna treść reguły
BuyerRepayableTaxSpecifiedTradeAccountingAccount should not be present Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
Sprawdź swój plik
Powiązane reguły
- CII-DT-063 Szczegóły VAT bez konta księgowego podatku do zapłaty (sprzedawca)
- CII-DT-064 Szczegóły VAT bez konta księgowego podatku do zwrotu (sprzedawca)
- CII-DT-065 Szczegóły VAT bez konta księgowego VAT do odliczenia (nabywca)
- CII-DT-066 Szczegóły VAT bez konta księgowego VAT nieodliczalnego (nabywca)
- CII-DT-067 Szczegóły VAT bez lokalizacji handlowej
- CII-DT-068 Data początkowa okresu rozliczeniowego jako zwykła data