Co to oznacza
W pliku CII (format XML e-faktury, inny niż struktura FA(3) z KSeF) VAT opisują elementy, których nazwy kończą się na TradeTax. Reguła sprawdza, czy żaden z nich nie zawiera elementu SellerRefundableTaxSpecifiedTradeAccountingAccount, czyli konta księgowego podatku do zwrotu po stronie sprzedawcy. Norma EN 16931 nie ma na to pola.
Dlaczego to ważne
To ostrzeżenie, więc faktura nie zostaje odrzucona. Takie konto należy do własnej księgowości sprzedawcy, a norma nie przenosi go w szczegółach VAT, dlatego program odbiorcy zwykle ten element pomija. Warto to poprawić, gdy odbiorca lub platforma pokazuje ostrzeżenia.
Jak to poprawić
Sprawdź ustawienia eksportu e-faktury w programie do faktur i wybierz standardowy wynik EN 16931 zamiast rozszerzonego profilu. Jeśli tworzysz XML samodzielnie, usuń element SellerRefundableTaxSpecifiedTradeAccountingAccount z każdego bloku TradeTax. Własne konta księgowe prowadź w programie księgowym, a nie na fakturze.
Oryginalna treść reguły
SellerRefundableTaxSpecifiedTradeAccountingAccount should not be present Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |