Co to oznacza
W pliku CII (format XML e-faktury, inny niż struktura FA(3) z KSeF) VAT opisują elementy, których nazwy kończą się na TradeTax. Reguła sprawdza, czy żaden z nich nie zawiera elementu BuyerNonDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount, czyli konta księgowego dla VAT, którego nabywca nie może odliczyć. Norma EN 16931 nie ma na to pola w szczegółach VAT.
Dlaczego to ważne
To ostrzeżenie, więc faktura nie zostaje odrzucona. To, na które konto nabywca księguje VAT nieodliczalny, jest jego własnym wyborem w księgowości, a norma nie przenosi tego w szczegółach VAT, dlatego program odbiorcy zwykle ten element pomija. Warto to poprawić, gdy odbiorca lub platforma pokazuje ostrzeżenia.
Jak to poprawić
Sprawdź ustawienia eksportu w programie do faktur i wybierz standardowy wynik EN 16931 zamiast rozszerzonego profilu. Jeśli tworzysz XML samodzielnie, usuń element BuyerNonDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount z każdego bloku TradeTax. Jeśli chcesz podpowiedzieć nabywcy, gdzie zaksięgować fakturę, użyj referencji księgowej nabywcy (BT-19) albo BT-133 na pozycji, które norma EN 16931 dopuszcza.
Oryginalna treść reguły
BuyerNonDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount should not be present Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |