Co to oznacza
W pliku CII (format XML e-faktury, inny niż struktura FA(3) z KSeF) VAT opisują elementy, których nazwy kończą się na TradeTax. Reguła sprawdza, czy żaden z nich nie zawiera elementu SellerPayableTaxSpecifiedTradeAccountingAccount, czyli konta księgowego podatku do zapłaty po stronie sprzedawcy. Norma EN 16931 nie ma na to pola.
Dlaczego to ważne
To ostrzeżenie, więc faktura nie zostaje odrzucona. Konta księgowe sprzedawcy należą do jego własnej księgowości, a norma nie przenosi ich w szczegółach VAT, dlatego program odbiorcy zwykle ten element pomija. Warto to poprawić, gdy odbiorca lub platforma pokazuje ostrzeżenia.
Jak to poprawić
Sprawdź ustawienia eksportu e-faktury w programie do faktur i wybierz standardowy wynik EN 16931 zamiast rozszerzonego profilu. Jeśli tworzysz XML samodzielnie, usuń element SellerPayableTaxSpecifiedTradeAccountingAccount z każdego bloku TradeTax. Własne konta księgowe prowadź w programie księgowym, a nie na fakturze.
Oryginalna treść reguły
SellerPayableTaxSpecifiedTradeAccountingAccount should not be present Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
Sprawdź swój plik
Powiązane reguły
- CII-DT-064 Szczegóły VAT bez konta księgowego podatku do zwrotu (sprzedawca)
- CII-DT-065 Szczegóły VAT bez konta księgowego VAT do odliczenia (nabywca)
- CII-DT-066 Szczegóły VAT bez konta księgowego VAT nieodliczalnego (nabywca)
- CII-DT-067 Szczegóły VAT bez lokalizacji handlowej
- CII-DT-068 Data początkowa okresu rozliczeniowego jako zwykła data
- CII-DT-069 Okres rozliczeniowy podaj datami, nie czasem trwania