BR-FXEXT-08: Un sous-total doit égaler la somme des lignes qu'il regroupe

Ce que signifie la règle

Une ligne de groupe (sous-type GROUP) qui a son propre montant net (BT-131) doit afficher la somme des montants nets des lignes situées un niveau en dessous, qui sont des lignes normales (DETAIL) ou des lignes de groupe (GROUP). Comme la somme a besoin de tous les montants, chacune de ces lignes doit aussi avoir un montant net. Les lignes d'un autre sous-type ne sont pas comptées. Si la ligne de groupe n'a pas de montant net propre, la règle ne s'applique pas.

Pourquoi elle compte

Un sous-total qui ne correspond pas aux lignes qu'il regroupe rend la facture contradictoire. Le destinataire ne peut pas savoir quel chiffre est le bon, et le fichier échoue à la vérification.

Comment corriger

Additionnez les montants nets des lignes placées directement sous le sous-total et reportez le résultat sur la ligne de sous-total. Vérifiez que chacune de ces lignes a un montant net, car un montant manquant fausse la somme. Si la ligne de groupe ne sert que de titre, laissez son montant vide et la règle ne s'applique plus. La plupart des logiciels calculent les sous-totaux eux-mêmes, donc un écart vient souvent d'une ligne modifiée après le calcul du sous-total.

Le texte publié de la règle

If the "Subtype of invoice item" (BT-X-8) has the value "Subtotal" (GROUP) and the "Net amount of the invoice item" (BT-131) is specified, it must correspond to the sum of the BT-131 of the next lower levels for which the "Subtype of the invoice item" (BT-X-8) has the value "Regular item (standard case)" (DETAIL) or "Subtotal" (GROUP). As a consequence, all lower levels shall contain a BT-131 value, when BT-X-8 has the value DETAIL or GROUP.

Termes métier: BT-131

Où cette règle s’applique