CII-SR-182: Pozycje faktury nie powinny podawać własnej kwoty VAT

Co to oznacza

W danych rozliczeniowych pozycji faktury (SpecifiedLineTradeSettlement w pliku XML) nie powinno być elementu CalculatedAmount wewnątrz ApplicableTradeTax pozycji. To kwota VAT wyliczona dla jednej pozycji. EN 16931 podaje przy pozycji tylko kategorię VAT (BT-151) i stawkę VAT (BT-152). Kwoty VAT pojawiają się wyłącznie w zestawieniu VAT dla całej faktury (BG-23).

Dlaczego to ważne

To ostrzeżenie, więc plik nie jest odrzucany. Nabywca księguje VAT, a organ podatkowy go sprawdza na podstawie zestawienia VAT, więc kwota VAT na pozycji jest zwykle ignorowana. Warto to poprawić, jeśli odbiorca chce pliku bez ostrzeżeń.

Jak to poprawić

Usuń kwotę VAT z pozycji. W programie do faktur poszukaj opcji eksportu, która pokazuje VAT przy pozycjach, albo przełącz eksport na profil EN 16931 zamiast rozszerzonego. Zostaw na każdej pozycji kategorię VAT i stawkę VAT oraz sprawdź, czy zestawienie VAT na dole faktury ma kwotę VAT dla każdej kategorii i stawki. Jeśli budujesz XML samodzielnie, usuń CalculatedAmount z ApplicableTradeTax pozycji.

Oryginalna treść reguły

CalculatedAmount should not be present

Gdzie obowiązuje ta reguła