Ce înseamnă
Când o factură UBL între un furnizor danez și un cumpărător danez folosește codul mijlocului de plată 31 sau 42, același element cac:PaymentMeans trebuie să conțină valori care nu sunt formate doar din caractere de spațiere în cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID și cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cbc:ID. Acestea sunt numărul contului beneficiarului plății (BT-84) și numărul de înregistrare al băncii (BT-86). Nu se verifică lungimea sau formatul lor. Regula nu se aplică facturilor storno.
De ce contează
Numărul contului și numărul de înregistrare al băncii identifică împreună contul beneficiarului plății pentru aceste mijloace de plată.
Cum rezolvi problema
În elementul cac:PaymentMeans semnalat, introdu numărul contului beneficiarului plății în cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID și numărul de înregistrare al băncii în cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cbc:ID. Folosește datele beneficiarului plății, care nu este neapărat furnizorul. Exportă și verifică din nou factura.
După ce corectezi fișierul, verifică-l din nou, gratuit: Verifică o factură electronică
Sau corectează factura într-un formular și descarcă fișierul corectat, pentru 1 credit: Corectează o factură electronică cu erori
Regula așa cum este publicată
Citește regula pe site-ul care o publică
Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
Verifică fișierul
Reguli conexe
- DK-R-007 Debitarea directă cere referința mandatului și contul debitat
- DK-R-008 Verifică referința și numărul contului giro
- DK-R-009 Referințele giro cu 04# sau 15# cer 16 cifre după prefix
- DK-R-010 FIK cere o referință 71#, 73# sau 75# și un număr de 8 caractere
- DK-R-011 Referințele FIK cu 71# sau 75# cer 15 sau 16 cifre după prefix
- DK-R-013 Identificatorii părților din facturile daneze cer o schemă