CII-DT-066: Geen grootboekrekening van de afnemer voor niet-aftrekbare btw

Wat de regel betekent

Btw staat in een CII-bestand in elementen waarvan de naam eindigt op TradeTax. Deze regel controleert dat geen van die elementen een BuyerNonDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount bevat, een grootboekrekening voor de btw die de afnemer niet kan aftrekken. EN 16931 heeft er in de btw-gegevens geen veld voor.

Waarom het ertoe doet

Dit is een waarschuwing, dus de factuur wordt niet geweigerd. Op welke grootboekrekening de afnemer niet-aftrekbare btw boekt, is een eigen boekhoudkeuze van de afnemer. De norm neemt die keuze niet op in de btw-gegevens, dus de software van de ontvanger negeert het element meestal. Het is de moeite waard om te verhelpen als een ontvanger of platform waarschuwingen toont.

Zo los je het op

Controleer de exportinstellingen van je factuursoftware en kies de standaard EN 16931-uitvoer in plaats van een uitgebreider profiel. Maak je de XML zelf, verwijder dan het element BuyerNonDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount uit elk TradeTax-blok. Wil je de afnemer laten weten waar de factuur geboekt moet worden, gebruik dan de boekhoudreferentie van de afnemer (BT-19), of BT-133 op een factuurregel, die EN 16931 wel toestaat.

De gepubliceerde tekst van de regel

BuyerNonDeductibleTaxSpecifiedTradeAccountingAccount should not be present

Waar deze regel geldt