Ce înseamnă
Secțiunea de decontare a fiecărei linii (SpecifiedLineTradeSettlement) este verificată dacă are elementul SubtotalCalculatedTradeTax, un bloc cu TVA calculat pentru acea linie. EN 16931 dă unei linii doar categoria și cota de TVA (BT-151 și BT-152). Valorile TVA apar doar în detalierea TVA (BG-23) și în totalurile facturii.
De ce contează
Este un avertisment, deci fișierul este acceptat în continuare. Destinatarul își construiește cifrele de TVA din detalierea TVA și ignoră valorile TVA de pe linie. O cifră diferită de cea din detalierea TVA nu strică totalurile, dar poate încurca pe oricine citește fișierul brut.
Cum rezolvi problema
Șterge SubtotalCalculatedTradeTax din SpecifiedLineTradeSettlement a liniei, în XML. Păstrează categoria și cota de TVA ale liniei. Verifică apoi dacă detalierea TVA de la nivelul facturii are câte un rând pentru fiecare categorie și cotă, cu baza de impozitare și valoarea TVA corecte.
Regula așa cum este publicată
SubtotalCalculatedTradeTax should not be present Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |