UBL-CR-498: Zestawienie VAT bez kwoty podatku w walucie transakcji

Co to oznacza

Reguła sprawdza, czy żaden wiersz zestawienia VAT (BG-23), zapisany jako cac:TaxSubtotal w cac:TaxTotal bezpośrednio pod Invoice lub CreditNote, nie ma cbc:TransactionCurrencyTaxAmount. Ten element UBL zawiera kwotę podatku w walucie transakcji, która nie musi być inna niż waluta faktury. EN 16931 podaje dla wiersza jedną kwotę VAT (BT-117) w walucie faktury. VAT w innej walucie podaje się jako jedną sumę: łączną kwotę VAT w walucie rozliczeniowej (BT-111). Reguła dotyczy faktur i faktur korygujących.

Dlaczego to ważne

Każdy wiersz zestawienia VAT ma kwotę VAT w cbc:TaxAmount. Norma EN 16931 nie używa tam dodatkowego cbc:TransactionCurrencyTaxAmount.

Jak to poprawić

Usuń cbc:TransactionCurrencyTaxAmount z każdego cac:TaxSubtotal wewnątrz cac:TaxTotal leżącego bezpośrednio pod Invoice lub CreditNote i zostaw cbc:TaxAmount. Jeśli musisz pokazać VAT w innej walucie, uzupełnij kod waluty rozliczeniowej VAT (BT-6) i łączną kwotę VAT w tej walucie (BT-111). Kwotę BT-111 umieść w osobnym cac:TaxTotal bezpośrednio pod Invoice lub CreditNote, a nie w dodatkowych kwotach wierszy zestawienia VAT. Sprawdź ponownie poprawiony plik.

Oryginalna treść reguły

A UBL invoice should not include the TaxTotal TaxSubtotal TransactionCurrencyTaxAmount

Gdzie obowiązuje ta reguła