Co to oznacza
Reguła sprawdza, czy sekcja rozliczenia każdej pozycji faktury nie zawiera elementu SubtotalCalculatedTradeTax, czyli bloku z wyliczonym VAT dla tej pozycji. EN 16931 podaje w pozycji tylko kategorię i stawkę VAT (BT-151 i BT-152). Kwoty VAT występują wyłącznie w zestawieniu VAT (BG-23) i w podsumowaniu faktury.
Dlaczego to ważne
To ostrzeżenie, więc plik nadal zostanie przyjęty. Odbiorca buduje kwoty VAT z zestawienia VAT i pomija kwoty VAT w pozycji. Kwota różna od zestawienia nie psuje sum, ale może zmylić każdego, kto czyta surowy plik.
Jak to poprawić
Usuń SubtotalCalculatedTradeTax z SpecifiedLineTradeSettlement w pozycji w pliku XML. Zostaw kategorię i stawkę VAT pozycji. Potem sprawdź zestawienie VAT na poziomie faktury: powinno mieć jeden wiersz na każdą kategorię i stawkę, z właściwą kwotą netto i kwotą VAT.
Oryginalna treść reguły
SubtotalCalculatedTradeTax should not be present Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |