Co to oznacza
Gdy ramy fakturowania (BT-23) mają wartość S8, B8, M8, S9, B9 lub M9, a faktura podaje walutę rozliczenia VAT (BT-6), każda pozycja GROUP bez pozycji nadrzędnej, czyli pozycja reprezentująca całą podfakturę, musi nieść łączny VAT swojej podfaktury (EXT-FR-FE-182) w tej walucie. Tak jak przy EXT-FR-FE-181 oficjalny tekst mówi o łącznej kwocie z VAT, ale test szuka kwoty VAT: w UBL sumy podatku na pozycji, w której kwota podatku ma jako currencyID walutę rozliczenia VAT, w CII łącznej kwoty podatku (ram:TaxTotalAmount). Jeśli faktura nie podaje waluty rozliczenia VAT, nie ma czego sprawdzać.
Dlaczego to ważne
Waluta rozliczenia VAT to waluta, w której kraj sprzedawcy wymaga raportowania VAT. Jeśli VAT podfaktury nie ma w tej walucie, nie da się go zaraportować dla każdego sprzedawcy, więc faktura zostaje odrzucona. Reguła należy do francuskiego zestawu reguł e-fakturowania, a nie do polskiego KSeF.
Jak to poprawić
Dodaj do pozycji GROUP drugą sumę podatku z kwotą VAT podfaktury przeliczoną na walutę rozliczenia VAT i z kodem tej waluty. Zrób to dla każdej pozycji GROUP bez pozycji nadrzędnej. Jeśli faktura nie potrzebuje VAT w drugiej walucie, usuń z niej walutę rozliczenia VAT (BT-6), a reguła przestanie obowiązywać.
Oryginalna treść reguły
Ligne : … , Devise de comptabilité : " … ", TVA en ligne : " … ". Pour une ligne GROUP sans parent, le montant total avec TVA (EXT-FR-FE-182) doit être renseigné en devise de comptabilisation (BT-6) si elle est renseignée. W zestawach reguł France CTC (CII) ta reguła brzmi:
Ligne : … , Devise de comptabilité : " … ", TVA en ligne : " … ". Pour une ligne GROUP sans parent, le montant total avec TVA (ram:TaxTotalAmount) doit être renseigné en devise de comptabilisation (BT-6) si elle est renseignée. Pola faktury: BT-6
Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| France CTC (UBL invoice) | 1.4.0-04 |
| France CTC (UBL credit note) | 1.4.0-04 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |